Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 87,524 89/39 116,432 88/92 113,374 86/15 108,264 76/73
اوراق مشارکت 3,508 3/58 6,032 4/61 8,748 6/65 17,059 12/09
سپرده بانکی 2,921 2/98 5,373 4/1 6,412 4/87 12,533 8/88
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 3,954 4/04 3,104 2/37 3,066 2/33 3,246 2/3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 48,001 49/03 64,673 49/39 67,396 51/21 65,846 46/67
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان